平成23年6月期の分配金については、

• 運用期間は平成23年1月1日から平成23年6月30日まで（6ヶ月間）です。
• 分配金を受け取るためには平成23年6月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は平成23年6月27日です。
• 分配金の支払いは、平成23年9月12日に開始いたしました。

平成23年12月期の分配金については、

• 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
• 運用期間は平成23年7月1日から平成23年12月31日まで（6ヶ月間）です。
• 分配金を受け取るためには平成23年12月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は平成23年12月27日（注）を予定しております。
• 確定分配金については、平成24年2月中旬に発表予定です。
• 分配金の支払い開始日は、平成24年3月中旬を予定しております。

（注）権利付き最終取引日については、株式の電子化に伴う名義書換手続きの省略化により、平成21年11月16日（月）より基準が変更されました。具体的な規則改正内容等についてはこちらをご覧下さい。
また、本件の詳細については、お近くの証券会社等にお問い合わせの上、日程をご確認下さい。