借入金および投資法人債の状況

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2024年1月期(第33期)末時点における残高合計は以下のとおりです。
有利子負債残高合計 220,283百万円
 
2024年1月31日現在

短期借入金

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借入先
期末残高
(百万円)
平均利率
(%) ※
借入日
返済期限
摘要
株式会社日本政策投資銀行
1,000
0.2
2023年5月15日
2024年5月15日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
2,000
0.2
2023年5月15日
2024年5月15日
合計
3,000
-
-
-
-
※ 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第2位で四捨五入して表示しております。

長期借入金

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借入先

期末残高
(百万円)

平均利率
%) ※2

借入日

返済期限

摘要

株式会社日本政策投資銀行

1,000

2.2

2012330

2024329

無担保
無保証

株式会社日本政策投資銀行

1,000

1.8

201326

202525

日本生命保険相互会社

2,000

1.8

2013628

2024628

株式会社三菱UFJ銀行

700

1.3

201426

202486

株式会社三井住友銀行

900

1.2
3

201426

202426

株式会社日本政策投資銀行

1,000

1.7

2014313

2026313

株式会社三菱UFJ銀行

724

1.7
3

2014313

2026313

三井住友信託銀行株式会社

276

株式会社三菱UFJ銀行

1,158

1.3
3

2014313

2024313

三井住友信託銀行株式会社

441

株式会社三菱UFJ銀行

1,350

1.0

2015316

2025314

株式会社SBI新生銀行

850

1.0
3

2015316

2025314

みずほ信託銀行株式会社

850

1.0
3

2015316

2025314

株式会社三菱UFJ銀行

2,570

0.9
3

2015316

2024913

三井住友信託銀行株式会社

979

株式会社日本政策投資銀行

1,000

1.3

2015331

2027331

明治安田生命保険相互会社

850

1.2

2015331

2026331

三井住友信託銀行株式会社

1,500

1.0

2015331

2025331

株式会社三菱UFJ銀行

832

0.9
3

2015331

2024930

三井住友信託銀行株式会社

317

株式会社みずほ銀行

800

0.5
3

2016415

2026331

株式会社福岡銀行

800

0.5

2016415

2026331

株式会社三菱UFJ銀行

2,000

0.4

2016831

2026831

株式会社三菱UFJ銀行

1,600

0.5

2017217

2025815

株式会社三菱UFJ銀行

3,255

0.6

201736

202636

三井住友信託銀行株式会社

1,244

株式会社三菱UFJ銀行

2,170

0.7

201736

202694

三井住友信託銀行株式会社

829

株式会社三井住友銀行

1,500

0.5

201736

202536

株式会社三菱UFJ銀行

2,099

0.6

2017317

2025917

三井住友信託銀行株式会社

800

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.5

2017317

2026317

株式会社日本政策投資銀行

1,000

0.9

2017317

2029316

株式会社三井住友銀行

1,500

0.5

2017317

2025317

株式会社みずほ銀行

1,000

0.6

2017317

2027317

株式会社西日本シティ銀行

1,000

0.7

2017317

2027317

みずほ信託銀行株式会社

1,000

0.7

2017317

2027317

株式会社福岡銀行

1,000

0.7

2017317

2027317

農林中央金庫

1,000

0.5

2017317

2025317

株式会社三菱UFJ銀行

4,054

0.6

2017331

2025930

三井住友信託銀行株式会社

1,545

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.7

2017331

2027331

株式会社三井住友銀行

600

0.5

2017331

2025331

株式会社SBI新生銀行

1,000

0.7

2017331

2027331

株式会社日本政策投資銀行

1,300

0.8

2017331

2029330

株式会社みずほ銀行

1,200

0.6

2017331

2027331

株式会社三菱UFJ銀行

2,938

0.7

2017929

2027930

三井住友信託銀行株式会社

1,062

株式会社三菱UFJ銀行

2,791

0.9

2017929

2029928

三井住友信託銀行株式会社

1,009

株式会社三菱UFJ銀行

2,099

0.5

201821

202481

三井住友信託銀行株式会社

800

株式会社かんぽ生命保険

2,300

0.9

201821

203021

三井住友信託銀行株式会社

100

株式会社みずほ銀行

700

0.7

201821

202821

株式会社日本政策投資銀行

2,500

0.7

2018227

2028831

株式会社日本政策投資銀行

2,500

0.9

2018227

2030228

株式会社日本政策投資銀行

400

0.7

201837

202897

株式会社三井住友銀行

400

0.6

201837

202797

株式会社みずほ銀行

400

0.6

201837

202837

みずほ信託銀行株式会社

1,100

0.6

201837

202837

株式会社三菱UFJ銀行

3,618

0.7

201839

202839

三井住友信託銀行株式会社

1,382

株式会社三菱UFJ銀行

724

0.8

201839

202939

三井住友信託銀行株式会社

276

株式会社三菱UFJ銀行

434

0.6

2018330

2027930

三井住友信託銀行株式会社

165

株式会社日本政策投資銀行

1,200

0.7

2018330

2028929

株式会社三井住友銀行

600

0.6

2018330

2027930

株式会社みずほ銀行

500

0.6

2018330

2028331

三井住友信託銀行株式会社

500

0.5

2019329

2027331

株式会社三井住友銀行

1,500

0.2

2019329

2024329

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.4

2019329

2027930

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.5

2019329

2028929

株式会社三菱UFJ銀行

3,274

0.5

2019329

2029329

株式会社三菱UFJ銀行

900

0.4

2019531

20281130

三井住友信託銀行株式会社

800

0.4

2019531

20261130

農林中央金庫

1,000

0.3

2019531

202782

株式会社三井住友銀行

800

0.4

2019531

20271130

株式会社三井住友銀行

800

0.4

2019531

20281130

株式会社みずほ銀行

1,000

0.4

2019531

2028531

株式会社みずほ銀行

1,000

0.5

2019531

2029531

株式会社SBI新生銀行

1,000

0.5

2019531

2029531

株式会社日本政策投資銀行

1,600

0.6

2019531

2030531

日本生命保険相互会社

1,500

0.6

2019531

2030531

株式会社三菱UFJ銀行

583

0.5

2019628

20281130

株式会社三井住友銀行

1,626

0.3

2019930

2028929

株式会社みずほ銀行

1,500

0.4

2020331

2030329

株式会社三菱UFJ銀行

400

0.4

2020427

20291031

三井住友信託銀行株式会社

200

0.3

2020427

20241031

三井住友信託銀行株式会社

300

0.4

2020427

20271031

株式会社みずほ銀行

300

0.3

2020427

2028430

株式会社みずほ銀行

300

0.4

2020427

20291031

株式会社三井住友銀行

500

0.4

2020427

20281031

みずほ信託銀行株式会社

300

0.4

2020427

20291031

株式会社日本政策投資銀行

500

0.5

2020427

20301031

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.4

2020528

20291031

三井住友信託銀行株式会社

500

0.3

2020528

20241031

三井住友信託銀行株式会社

700

0.4

2020528

20271031

株式会社みずほ銀行

500

0.3

2020528

2028430

株式会社みずほ銀行

800

0.4

2020528

20291031

株式会社三井住友銀行

1,100

0.4

2020528

20281031

みずほ信託銀行株式会社

800

0.4

2020528

20291031

株式会社日本政策投資銀行

1,300

0.5

2020528

20301031

三井住友信託銀行株式会社

1,000

0.4

2020630

2027630

農林中央金庫

1,500

0.3

2020630

2028630

株式会社三菱UFJ銀行

500

0.4

2020713

20291031

三井住友信託銀行株式会社

200

0.2

2020713

20241031

三井住友信託銀行株式会社

400

0.4

2020713

20271031

株式会社みずほ銀行

200

0.3

2020713

2028430

株式会社みずほ銀行

500

0.4

2020713

20291031

株式会社三井住友銀行

700

0.4

2020713

20281031

みずほ信託銀行株式会社

500

0.4

2020713

20291031

株式会社日本政策投資銀行

700

0.5

2020713

20301031

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.2

2020928

2024328

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.3

2020928

2030328

株式会社三菱UFJ銀行

3,000

0.4

2020928

2030927

三井住友信託銀行株式会社

1,300

0.2

2020928

2024930

三井住友信託銀行株式会社

1,500

0.2

2020928

2027329

三井住友信託銀行株式会社

1,200

0.3

2020928

2027928

株式会社日本政策投資銀行

2,800

0.5

2020928

2031929

株式会社三井住友銀行

1,500

0.2

2020928

2026928

株式会社三井住友銀行

1,500

0.3

2020928

2029928

株式会社みずほ銀行

1,000

0.4

2020928

2030328

株式会社みずほ銀行

3,000

0.4

2020928

2030927

株式会社SBI新生銀行

1,500

0.4

2020928

2030927

農林中央金庫

2,500

 0.3

2020928

2029328

株式会社三菱UFJ銀行

1,900

0.3

202199

2031331

三井住友信託銀行株式会社

600

0.2

202199

202694

株式会社三菱UFJ銀行

800

0.4

2021930

2031331

三井住友信託銀行株式会社

300

0.2

2021930

202694

株式会社三井住友銀行

1,000

0.4

2021930

2029928

株式会社三菱UFJ銀行

1,000

0.5

20211130

20311128

三井住友信託銀行株式会社

450

0.4

202224

2029131

株式会社三井住友銀行

500

0.5

202224

2030131

株式会社三菱UFJ銀行

1,250

0.5

202224

203224

株式会社日本政策投資銀行

2,000

0.8

2022329

2033331

株式会社三井住友銀行

500

0.6

2022331

2030329

株式会社みずほ銀行

1,500

0.9

2022630

2032630

株式会社西日本シティ銀行

500

0.7

202285

2032730

株式会社中国銀行

700

0.9

2022915

2032915

株式会社みずほ銀行

2,000

0.9

2022916

2032916

株式会社SBI新生銀行

1,500

0.9

2022916

2032916

株式会社七十七銀行

1,000

0.8

2022916

2031314

信金中央金庫

1,000

0.8

2022916

2031314

株式会社三菱UFJ銀行

2,800

1.0

2022930

2032930

三井住友信託銀行株式会社

100

0.8

2022930

2030930

株式会社関西みらい銀行

900

株式会社三菱UFJ銀行

1,300

0.4

202326

2025131

株式会社三菱UFJ銀行

1,250

0.6

202326

2026731

三井住友信託銀行株式会社

950

0.5

202326

2025731

株式会社三井住友銀行

1,000

0.5

202326

2026130

株式会社みずほ銀行

500

0.6

202326

202725

株式会社みずほ銀行

500

0.7

202326

202824

株式会社SBI新生銀行

500

0.7

202326

202824

株式会社日本政策投資銀行

1,700

0.9

2023331

2031331

株式会社三菱UFJ銀行

800

0.9

2023428

2032430

株式会社日本政策投資銀行

1,000

0.8

2023515

2031515

三井住友信託銀行株式会社

1,000

0.4

2023630

20261228

株式会社みずほ銀行

900

0.4

2023630

2027630

株式会社みずほ銀行

1,400

0.9

2023630

2032630

株式会社山口銀行

500

1.2

202384

203384

株式会社三井住友銀行

1,000

1.1

2023928

2031929

株式会社三菱UFJ銀行

1,500

0.2

20231018

2025418

株式会社三菱UFJ銀行

1,500

0.5

20231018

2026420

株式会社三菱UFJ銀行

1,500

0.8

20231018

2029418

株式会社三菱UFJ銀行

1,500

1.0

20231018

20301018

株式会社三菱UFJ銀行

1,500

1.1

20231018

2031418

株式会社三井住友銀行

2,000

1.1

20231211

20311211

株式会社三井住友銀行

2,000

1.3

20231211

2033129

株式会社みずほ銀行

2,000

1.1

20231211

20311211

株式会社みずほ銀行

2,000

1.3

20231211

2033129

株式会社三井住友銀行

1,000

1.3

20231226

20331130

株式会社みずほ銀行

1,000

1.3

20231226

20331130

株式会社三井住友銀行

2,000

1.3

20231229

20331130

合計

202,583

-

-

-

-

 


※1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
※2 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第2位で四捨五入して表示しております。
※3 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しております。

投資法人債の状況

 本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、以下の国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。

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銘柄 発行額
(百万円)
利率
(%)
発行年月日 償還期限 摘要
第3回無担保投資法人債 2,000 0.89 2014年6月26日 2024年6月26日 無担保
無保証
第4回無担保投資法人債 3,000 0.40 2016年12月26日 2026年12月25日 無担保
無保証
第5回無担保投資法人債
(ソーシャルボンド)
3,000 0.39 2021年9月7日 2031年9月5日 無担保
無保証
第6回無担保投資法人債
(ソーシャルボンド)
2,000 0.68 2021年9月7日 2036年9月5日 無担保
無保証
第7回無担保投資法人債 1,700 1.00 2022年9月30日 2037年9月30日 無担保
無保証
第8回無担保投資法人債 3,000 0.42 2022年12月26日 2027年12月24日 無担保
無保証
合計 14,700 - - - -
 
※ 償還方法は、期限一括償還。ただし、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっております。