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借入金および投資法人債の状況

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2020年7月期(第26期)末時点における残高合計は以下のとおりです。
長期有利子負債残高合計 170,583百万円
 
2020年1月31日現在

長期借入金

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借入先 期末残高
（百万円）		 平均利率
（%） ※2		 借入日 返済期限 摘要
株式会社三井住友銀行 500 1.9
※3		 2012年3月30日 2022年3月31日 無担保
無保証
株式会社日本政策投資銀行 2,000 1.9 2012年3月30日 2022年3月29日
株式会社日本政策投資銀行 1,000 2.2 2012年3月30日 2024年3月29日
株式会社三菱UFJ銀行 362 1.2
※3		 2013年2月6日 2022年2月4日
三井住友信託銀行株式会社 138
株式会社三井住友銀行 500 1.2
※3		 2013年2月6日 2022年2月4日
株式会社三菱UFJ銀行 2,534 1.4
※3		 2013年2月6日 2023年2月6日
三井住友信託銀行株式会社 966
株式会社三井住友銀行 500 1.4
※3		 2013年2月6日 2023年2月6日
日本生命保険相互会社 500 1.6 2013年2月6日 2023年2月6日
株式会社みずほ銀行 1,000 1.5
※3		 2013年2月6日 2023年2月6日
株式会社新生銀行 500 1.4
※3		 2013年2月6日 2023年2月6日
株式会社日本政策投資銀行 1,000 1.8 2013年2月6日 2025年2月5日
日本生命保険相互会社 2,000 1.8 2013年6月28日 2024年6月28日
三井住友信託銀行株式会社 2,500 1.7
※3		 2013年6月28日 2023年6月30日
株式会社みずほ銀行 1,500 1.6
※3		 2013年6月28日 2022年6月30日
株式会社三菱UFJ銀行 7,500 1.4
※3		 2013年10月18日 2023年10月18日
株式会社三井住友銀行 2,000 1.4
※3		 2013年12月30日 2023年12月29日
株式会社三菱UFJ銀行 700 1.3 2014年2月6日 2024年8月6日
株式会社三井住友銀行 900 1.2
※3		 2014年2月6日 2024年2月6日
株式会社山口銀行 500 1.1 2014年2月6日 2023年8月4日
株式会社西日本シティ銀行 500 1.0
※3		 2014年2月6日 2022年8月5日
株式会社三菱UFJ銀行 868 0.9
※3		 2014年2月6日 2022年2月4日
三井住友信託銀行株式会社 331
株式会社日本政策投資銀行 1,000 1.7 2014年3月13日 2026年3月13日
株式会社三菱UFJ銀行 724 1.7
※3		 2014年3月13日 2026年3月13日
三井住友信託銀行株式会社 276
株式会社三菱UFJ銀行 1,158 1.3
※3		 2014年3月13日 2024年3月13日
三井住友信託銀行株式会社 441
株式会社三菱UFJ銀行 1,350 1.0 2015年3月16日 2025年3月14日
株式会社新生銀行 850 1.0
※3		 2015年3月16日 2025年3月14日
みずほ信託銀行株式会社 850 1.0
※3		 2015年3月16日 2025年3月14日
株式会社三菱UFJ銀行 2,570 0.9
※3		 2015年3月16日 2024年9月13日
三井住友信託銀行株式会社 979
株式会社中国銀行 700 0.7 
※3		 2015年3月16日 2022年9月15日
株式会社日本政策投資銀行 1,000 1.3 2015年3月31日 2027年3月31日
明治安田生命保険相互会社 850 1.2 2015年3月31日 2026年3月31日
三井住友信託銀行株式会社 1,500 1.0 2015年3月31日 2025年3月31日
株式会社三菱UFJ銀行 832 0.9
※3		 2015年3月31日 2024年9月30日
三井住友信託銀行株式会社 317
株式会社みずほ銀行 800 0.5
※3		 2016年4月15日 2026年3月31日
株式会社福岡銀行 800 0.5 2016年4月15日 2026年3月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2,000 0.4 2016年8月31日 2026年8月31日
株式会社三菱UFJ銀行 1,600 0.5 2017年2月17日 2025年8月15日
株式会社三菱UFJ銀行 3,255 0.6 2017年3月6日 2026年3月6日
三井住友信託銀行株式会社 1,244
株式会社三菱UFJ銀行 2,170 0.7 2017年3月6日 2026年9月4日
三井住友信託銀行株式会社 829
株式会社三井住友銀行 1,500 0.5 2017年3月6日 2025年3月6日
株式会社三菱UFJ銀行 2,099 0.6 2017年3月17日 2025年9月17日
三井住友信託銀行株式会社 800
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.5 2017年3月17日 2026年3月17日
株式会社日本政策投資銀行 1,000 0.9 2017年3月17日 2029年3月16日
株式会社三井住友銀行 1,500 0.5 2017年3月17日 2025年3月17日
株式会社みずほ銀行 1,000 0.6 2017年3月17日 2027年3月17日
株式会社西日本シティ銀行 1,000 0.7 2017年3月17日 2027年3月17日
みずほ信託銀行株式会社 1,000 0.7 2017年3月17日 2027年3月17日
株式会社福岡銀行 1,000 0.7 2017年3月17日 2027年3月17日
農林中央金庫 1,000 0.5 2017年3月17日 2025年3月17日
株式会社三菱UFJ銀行 4,054 0.6 2017年3月31日 2025年9月30日
三井住友信託銀行株式会社 1,545
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.7 2017年3月31日 2027年3月31日
株式会社三井住友銀行 600 0.5 2017年3月31日 2025年3月31日
株式会社新生銀行 1,000 0.7 2017年3月31日 2027年3月31日
株式会社日本政策投資銀行 1,300 0.8 2017年3月31日 2029年3月30日
株式会社みずほ銀行 1,200 0.6 2017年3月31日 2027年3月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2,791 0.3 2017年9月29日 2022年9月30日
三井住友信託銀行株式会社 1,009
株式会社三菱UFJ銀行 2,938 0.7 2017年9月29日 2027年9月30日
三井住友信託銀行株式会社 1,062
株式会社三菱UFJ銀行 2,791 0.9 2017年9月29日 2029年9月28日
三井住友信託銀行株式会社 1,009
株式会社三菱UFJ銀行 2,099 0.5 2018年2月1日 2024年8月1日
三井住友信託銀行株式会社 800
株式会社かんぽ生命保険 2,300 0.9 2018年2月1日 2030年2月1日
三井住友信託銀行株式会社 100
株式会社みずほ銀行 700 0.7 2018年2月1日 2028年2月1日
株式会社日本政策投資銀行 2,500 0.7 2018年2月27日 2028年8月31日
株式会社日本政策投資銀行 2,500 0.9 2018年2月27日 2030年2月28日
株式会社日本政策投資銀行 400 0.7 2018年3月7日 2028年9月7日
株式会社三井住友銀行 400 0.6 2018年3月7日 2027年9月7日
株式会社みずほ銀行 400 0.6 2018年3月7日 2028年3月7日
みずほ信託銀行株式会社 1,100 0.6 2018年3月7日 2028年3月7日
株式会社三菱UFJ銀行 1,808 0.3 2018年3月9日 2021年9月9日
三井住友信託銀行株式会社 692
株式会社三菱UFJ銀行 3,618 0.7 2018年3月9日 2028年3月9日
三井住友信託銀行株式会社 1,382
株式会社三菱UFJ銀行 724 0.8 2018年3月9日 2029年3月9日
三井住友信託銀行株式会社 276
株式会社三菱UFJ銀行 796 0.3 2018年3月30日 2021年9月30日
三井住友信託銀行株式会社 303
株式会社三菱UFJ銀行 434 0.6 2018年3月30日 2027年9月30日
三井住友信託銀行株式会社 165
株式会社日本政策投資銀行 1,200 0.7 2018年3月30日 2028年9月29日
株式会社三井住友銀行 1,000 0.3 2018年3月30日 2021年9月30日
株式会社三井住友銀行 600 0.6 2018年3月30日 2027年9月30日
株式会社みずほ銀行 500 0.6 2018年3月30日 2028年3月31日
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.4 2019年3月29日 2027年9月30日
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.5 2019年3月29日 2028年9月29日
株式会社三菱UFJ銀行 3,274 0.5 2019年3月29日 2029年3月29日
三井住友信託銀行株式会社 500 0.5 2019年3月29日 2027年3月31日
株式会社三井住友銀行 1,500 0.2 2019年3月29日 2024年3月29日
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.2 2019年5月31日 2021年11月30日
株式会社三菱UFJ銀行 900 0.4 2019年5月31日 2028年11月30日
三井住友信託銀行株式会社 800 0.2 2019年5月31日 2022年5月31日
三井住友信託銀行株式会社 800 0.4 2019年5月31日 2026年11月30日
株式会社三井住友銀行 800 0.4 2019年5月31日 2027年11月30日
株式会社三井住友銀行 800 0.4 2019年5月31日 2028年11月30日
株式会社日本政策投資銀行 1,600 0.6 2019年5月31日 2030年5月31日
株式会社みずほ銀行 1,000 0.4 2019年5月31日 2028年5月31日
株式会社みずほ銀行 1,000 0.5 2019年5月31日 2029年5月31日
日本生命保険相互会社 1,500 0.6 2019年5月31日 2030年5月31日
農林中央金庫 1,000 0.3 2019年5月31日 2027年8月2日
株式会社新生銀行 1,000 0.5 2019年5月31日 2029年5月31日
株式会社三菱UFJ銀行 583 0.5 2019年6月28日 2028年11月30日
株式会社三井住友銀行 1,626 0.3 2019年9月30日 2028年9月29日
株式会社みずほ銀行 1,500 0.4 2020年3月31日 2030年3月29日
株式会社三菱UFJ銀行 200 0.2 2020年4月27日 2023年4月30日
三井住友信託銀行株式会社 200 0.3 2020年4月27日 2024年10月31日
三井住友信託銀行株式会社 300 0.4 2020年4月27日 2027年10月31日
株式会社みずほ銀行 300 0.3 2020年4月27日 2028年4月30日
株式会社三井住友銀行 500 0.4 2020年4月27日 2028年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 400 0.4 2020年4月27日 2029年10月31日
株式会社みずほ銀行 300 0.4 2020年4月27日 2029年10月31日
みずほ信託銀行株式会社 300 0.4 2020年4月27日 2029年10月31日
株式会社日本政策投資銀行 500 0.5 2020年4月27日 2030年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 300 0.2 2020年5月28日 2023年4月30日
三井住友信託銀行株式会社 500 0.3 2020年5月28日 2024年10月31日
三井住友信託銀行株式会社 700 0.4 2020年5月28日 2027年10月31日
株式会社みずほ銀行 500 0.3 2020年5月28日 2028年4月30日
株式会社三井住友銀行 1,100 0.4 2020年5月28日 2028年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.4 2020年5月28日 2029年10月31日
株式会社みずほ銀行 800 0.4 2020年5月28日 2029年10月31日
みずほ信託銀行株式会社 800 0.4 2020年5月28日 2029年10月31日
株式会社日本政策投資銀行 1,300 0.5 2020年5月28日 2030年10月31日
三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.4 2020年6月30日 2027年6月30日
農林中央金庫 1,500 0.3 2020年6月30日 2028年6月30日
株式会社三菱UFJ銀行 300 0.2 2020年7月13日 2023年4月30日
三井住友信託銀行株式会社 200 0.2 2020年7月13日 2024年10月31日
三井住友信託銀行株式会社 400 0.4 2020年7月13日 2027年10月31日
株式会社みずほ銀行 200 0.3 2020年7月13日 2028年4月30日
株式会社三井住友銀行 700 0.4 2019年7月13日 2028年10月31日
株式会社三菱UFJ銀行 500 0.4 2020年7月13日 2029年10月31日
株式会社みずほ銀行 500 0.4 2020年7月13日 2029年10月31日
みずほ信託銀行株式会社 500 0.4 2020年7月13日 2029年10月31日
株式会社日本政策投資銀行 700 0.5 2020年7月13日 2030年10月31日
合計 160,583 　
※1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
※2 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第二位で四捨五入して表示しております。
※3 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しております。

投資法人債の状況

 本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、以下の国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。

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銘柄 発行額
（百万円）		 利率
（%)		 発行年月日 償還期限 摘要
第2回無担保投資法人債 5,000 1.40 2012年12月27日  2022年12月27日 無担保
無保証
第3回無担保投資法人債 2,000 0.89 2014年6月26日 2024年6月26日 無担保
無保証
第4回無担保投資法人債 3,000 0.40 2016年12月26日 2026年12月25日 無担保
無保証
合計 10,000 - - - -
 
※ 償還方法は、期限一括償還。ただし、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっております。

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